A.Completare informatii referitoare la idetitatea contribuabilului care raporteaza

Deschideti aplicatia Jurnal Vanzari, apelati linia de meniu Operatii - Configurare - Expert.ini si completati corespunzator campul valoare al urmatorilor parametri:

- DenumireClient=XXXX -parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii denumirii exacte a societatii pentru care se genereaza raportari fiscale (informatie utilizata in declaratia informativa 394)

- CIFClient=XXXX - parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii partii numerice a Codului de identificare fiscala a societatii pentru care se genereaza raportari fiscale.

- NrRegComert=XXXX - parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii numarului de inregistrare la Registrul Comertului

- AdresaClient=XXXX -parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii adresei sediului fiscal al societatii pentru care se genereaza raportari fiscale: strada, numar, bloc, scara, apartament, etaj, cod postal (informatie utilizata in declaratia informativa 394)

- LocalitateClient=XXXX -parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii localitatii sediului fiscal al societatii pentru care se genereaza raportari fiscale (informatie utilizata in declaratia informativa 394)

- JudetClient=XXXX -parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii judetului sediului fiscal al societatii pentru care se genereaza raportari fiscale (informatie utilizata in declaratia informativa 394)

- TelefonClient=XXXX -parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii telefonului de la sediului fiscal al societatii pentru care se genereaza raportari fiscale (informatie utilizata in declaratia informativa 394)

- FaxClient=XXXXX - parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii faxului de la sediul fiscal al societatii pentru care se genereaza raportari fiscale (informatie utilizata in declaratia informativa 394)

- EmailClient=XXXXX - parametru prin care utilizatorul are obligatia declararii email-lui de la sediul fiscal al societatii pentru care se genereaza raportari fiscale (informatie utilizata in declaratia informativa 394)

- ReprezentantFiscal=Nu -parametru prin care se declara daca persoana care face declaratia informativa raporteaza in nume propriu (ReprezentantFiscal=Nu) , sau este rerprezentantul fiscal in Romania al unei firme straine (ReprezentantFiscal=Da). In functie de valoarea acestui parametru se completeaza sectiunea A sau B la scrierea Declaratiei informative 394). Valoarea implicita a parametrului este ReprezentantFiscal=Nu

- ActualizarePartenerLuniMultiple=N - parametru activ doar in configurarea ImportLuniMultiple=Y, functie de valoarea caruia pe comanda Documente precedente se actualizeaza (ActualizarePartenerLuniMultiple=Y) sau nu (ActualizarePartenerLuniMultiple=Y) datele de identificare ale partenerilor, existente in tabela partener.db din luna curenta in toate lunile incepand cu cea declarata prin parametri LunaInceputImportLuniMultiple=ll, AnulInceputImportLuniMultiple=aaaa.

Valoarea implicita a parametrului este ActualizarePartenerLuniMultiple=N

B.Generarea declaratiei 394

Dupa finalizarea configurarii datelor de identificare a contribuabilului pentru care se genereaza Declaratia informativa 394, pozitionati aplicatia Jurnal Vanzari in oricare din lunile de final de semestru ( 06 sau 12), functie de perioada pentru care se doreste generarea declaratiei informative (semestrul 1 respectiv semestrul 2), apelati secventa Rapoarte - Jurnal TVA si apoi linia de meniu Fisier - Comenzi - Scriere fisiere - Declaratie informativa 394.

Dupa lansarea acestei comenzi si selectarea de catre utilizator a locatiei de copiere a fisierului de raportare (de regula discheta) pe ecran apare Declaratia recapitulativa care trebuie tiparita in 2 exemplare (obligatoriu doar prima pagina care contine situatia cumulata); un exemplar va fi depus impreuna cu discheta la Administratia Financiara, iar cel de-al doilea se va arhiva in evidentele contabile ale clientului.

Utilizatorul poate prelua fisierul de raportare generat cu aplicatia Inttec, in aplicatia specializata pusa la dispozitie de Administratia Financiara la www.mfinante.ro si poate tiparii formularul de raportare in format grafic direct din aceasta aplicatie.

Atentie, daca exista parteneri al carui CIF este eronat acestia sunt raportati la ecran si Declaratia informativa 394 nu se genereaza pana cand nu sunt rezolvate neconformitatile raportate!

Pentru a veni in intampinarea rezolvarii acestor neconformitati Inttec recomanda verificarea corectitudinii CIF (asocierea: denumire societate CIF - atribut fiscal ) la adresa : de aici

ATENTIE!

Toti partenerii care au CIF . sau fara cod fiscal sau un CNP valid sau care nu indeplinesc conditia: [Tara=ROMANIA si (CIF=RO... sau CIF=R... ) sau (AtributFiscal=RO sau Atribut fiscal=R)] vor aparea in Raportul detaliat pe facturi - Rg cu starea NERAPORTAT.

C.Corectare CIF / CUI si/sau alte date de identificare parteneri, in scopul generarii corecte si complete a Declaratiei informative 394:

1. Verificati si daca este cazul declarati corect si complet denumirea exacta a partenerului (client / furnizor) pe campul Explicatiie din tabela analitic. db din aplicatia Conturi in luna in care se face declaratia informativa 394-in speta luna a 6 si a 12-a a fiecarui an (deschisa pe secventa: Conturi - Plan conturi; selectat 401 / 4111 si apelat Operatii - Fise analitice). Atentie, pe acest camp nu puteti edita decat primele 24 caractere ale denumirii partenerului ! In cazul in care denumirea partenerului este mai mare de 24 caractere, restul, incepand cu cel de-al 25-lea caracter il veti declara pe campul Denumire extinsa al tabelei partener. db din aplicatia Jurnal corespunzator (JurnalVanzari-in cazul clientilor, respectiv Jurnal Cumparari-in cazul furnizorilor).

2. Avand Jurnalul de Cumparari pozitionat in ultima luna a intervalului de raportare (a 6-a sau a 12-a) preluati informatiile modificate cf. punctului 1 de mai sus apeland secventa Operatii - Comenzi - Actualizare parteneri.

3. Verificati / actualizati datele de identificare parteneri (in mod special: CIF, Reg.Comert, CUI, Atribut fiscal, Denumire extinsa-daca este cazul) direct in tabela deschisa pe secventa Operatii - Operare - Parteneri.

4. Configurati aplicatia Jurnal Cumparari pentru actualizarea automata a datelor partenerilor in toate lunile pentru care intocmiti Declaratia informativa 394 (perioada raportata). Pentru aceasta deschideti tabela ce contine informatiile din fisierul de configurare expert.ini (apeland secventa: Operatii - Configurare - Expert.ini), modificati in Y campul valoare al parametrilor ImportLuniMultiple si ActualizarePartenerLuniMultiple, dupa care setati data incepand cu care doriti actualizarea informatiilor de identificare ale partenerului prin setarea corespunzatoare a parametrilor AnulInceputImportLuniMultiple=anul de raportare si LunaInceputImportLuniMultiple=prima luna a perioadei de raportare.

5. Actualizati datele de identificare ale partenerilor in perioada inclusa in Declaratia informativa 394 prin apelarea secventei Operatii - Comenzi - Documente precedente. Pentru vizualizarea mesajelor de eroare posibil de obtinut si modul de interpretare cititi sectiunea Comenzi - Documente precedente

6. Transferati informatiile privind achizitiile efectuate pe teritoriul natioanal in ultimele 6 luni, prin apelarea secventei Rapoarte - Jurnal TVA; Fisier - Transfer date - Declaratie informativa .

7. Vizualizati informatiile privind achizitiile efectuate pe teritoriul natioanal in ultimele 6 luni, prin apelarea secventei Rapoarte - Jurnal TVA; Fisier - Vizualizare - Declaratie informativa.

8. Repetati pasii descrisi la punctele 2 - 7 pentru Jurnalul de Vanzari.

9. Avand aplicatia Jurnal Vanzari pozitionata in ultima luna a intervalului de raportare (a 6-a sau a 12-a), verificati, completati / corectati informatiile referitoare la identitatea contribuabilului care completeaza Declaratia informativa 394. Pentru aceasta apelati secventa Operatii - Configurare - Expert.ini si completati corespunzator campul Valoare al parametrilor: : DenumireClient, CIFClient, NrRegComert, AdresaClient, LocalitateClient, JudetClient, TelefonClient, FaxClient, EmailClien, ReprezentantFiscal.

10. Generati Declaratia informativa 394 prin apelarea (din aplicatia Jurnal Vanzari) a secventei Rapoarte - Jurnal TVA; Fisier - Comenzi - Scriere fisiere - Declaratie informativa 394. Pentru vizualizarea mesajelor de eroare posibil de obtinut si modul de interpretare cititi sectiunea Jurnal TVA pct.5 Generare declaratie informativa 394

11. Rezolvati eventualele inconsistente ale codurilor fiscale parteneri ( prin repetarea in jurnalul corespunzator a pasilor descrisi la punctele 2 - 7).

Atentie! Daca, pentru a obtine corect Declaratia 394 ati fost nevoit sa operati modificari ale datelor de identificare ale partenerilor in luna de raportare (luna a 6-a sau a 12-a), dar aveati deja creata luna urmatoare in jurnale, pentru a asigura corectarea datelor de identificare partener si in luna curenta trebuie sa procedati astfel:

- deschideti Jurnalul de Vanzari si/sau Jurnalul de Cumparari si pozitionati-l in luna curenta (luna de forma 6k+1);

- apelati secventa Operatii - Configurare - Stare.ini si modificati din Nu in Da valoarea parametrului ActualizarePartenerSoldPrc ;

-Apelati secventa Operatii - Comenzi -Documente precedente. Rezultatul: aducerea datelor de identificare ale partenerilor din luna precedenta in luna curenta.

Statisticile intrebarile frecvente:

Vizionari: 4327

Opiniile curente: 0